Liveblog Archief donderdag 11 april 2024

Beste beleggers, beursvolgers ...

De inflatiecijfers vielen tegen gisteren wat de hoop op renteverlagingen behoorlijk doet afnemen. De indices in de VS moeten inleveren na de cijfers al vond men wel redelijk snel weer kopers desondanks dat de rente fors opliep tot rond de 4,55% vanmorgen. De meeste indices verloren rond de 1% maar andere meer gevoelige indices zoals de Dow Transport, de Russel 2000 en de SOX index verloren meer. De Brent olie zien we rond de 89,5 dollar vanmorgen, de euro moest fors inleveren ten opzichte van de dollar, de euro komt nu uit op 1,073 dollar. Vanmiddag krijgen we de PPI inflatie in de VS en staat het besluit over de rente in Europa op het programma. Een deel van de posities hebben we gisteren namiddag met winst gesloten en bekijken later vandaag of we die weer beter kunnen opnemen. Er staan wel nog 1 tot 2 posities open die we houden. Wordt dus snel lid om de volgende kansen niet te missen. Deze maand staan we nog vlak wat betreft het resultaat, ook in deze volatiele markt blijven we voorzichtig en rustig. Grote verliezen komen niet meer voor, we blijven zeer alert ...

Voor wie graag een tijdje één van onze signaaldiensten wil volgen kan nu gebruik maken van onze aanbieding. U kunt dan een abonnement proberen tot 1 JUNI 2024. Systeem Trading voor €35, Guy Trading voor €40, Polleke Trading voor €45 en COMBI-Trading voor €75. Kijk nu een tijdje met ons mee en beslis daarna of een signaaldienst bij u past ... Schrijf u in via de link https://www.usmarkets.nl/trade...

Marktupdate 11 april:
Het was vooral wachten op de inflatiecijfers en die vielen zoals wel een beetje te verwachten was tegen met een onverwachte stijging van de consumentenprijzen. Uit de cijfers van de overheid bleek dat de consumentenprijsindex (CPI) in maart met 0,4% steeg ten opzichte van de voorgaande maand en met 3,5% ten opzichte van het voorgaande jaar. Dat is een onverwachte versnelling ten opzichte van de 3,2% op jaarbasis in februari. Men ging ook uit van 0,3% stijging in maart in plaats van 0,4%.

De indices bewogen behoorlijk na de cijfers, vooral Wall Street moest even fors inleveren toen de 10 jaar rente snel opliep tot boven de 4,5%. Uiteindelijk sluit de Dow Jones de sessie af met 422 punten (-1,1%) verlies, de index komt nu uit op 38.461 punten. De andere indices sluiten allemaal met een redelijk verlies, de S&P 500 sluit 0,95% lager en komt nu uit op 5.160 punten terwijl de Russel 2000 met 2,8% verlies de sessie afsloot. De technologie indices moesten even fors terug maar uiteindelijk viel het tegen het slot nog mee. De Nasdaq verloor 138 punten (-0,84%) terwijl de Nasdaq 100 met 158 punten (-0,87%) terug moest. Verder zien we een verlies van 1,65% bij de SOX index, de Dow Transport sluit met 2,3% verlies woensdag.

Het werd meteen moeilijk om in te zien of de indices na de cijfers meteen verder zouden dalen, je zou snel uitgaan van pakweg 2% terugval na dit tegenvallende rapport en de snel verder oplopende rente maar je ziet ook meteen dat er nog altijd kopers bij elke DIP zijn. Dat er wat aan het veranderen is zien we via de grafieken, de indices op Wall Street staan op of onder het 50-daags gemiddelde en dat is voor het eerst sinds de start van de rally eind oktober begin november. Toen ging men uit van renteverlagingen vanaf maart, nu na de cijfers ziet men zelfs al geen renteverlaging meer in juni.

Laten we het zo samenvatten, toen de technologie indices zo'n 30% en de Dow Jones zo'n 20% lager stonden ging men al uit van 3 tot zelfs 4 renteverlagingen in 2024. Nu is dat allemaal veel verder vooruit geschoven door de reeks cijfers die veel te sterk zijn. Als het zo door gaat dan zou er nog wel eens een renteverhoging kunnen komen dit jaar en dan staan alle indices vrij makkelijk zo'n 15% a 20% te hoog. En dat terwijl de lat al behoorlijk hoog ligt met verwachtingen rondom de komende kwartaalcijfers.

Vandaag staat het rentebesluit van de ECB centaal en dan vooral de persconferentie na het besluit. Ook krijgen we nog meer inflatiecijfers uit de VS, de PPI ofwel de producentenprijzen worden vrij gegeven. Morgen krijgen we enkele grote banken met hun kwartaalcijfers.

Hieronder nog wat nieuws samengevat rondom cijfers en de wat meer opvallende feiten.

We zien enkele hoofdpunten:

• De sterker dan verwachte inflatiecijfers kunnen ertoe leiden dat de rente dit jaar hoe dan ook later en minder vaak wordt verlaagd door de Fed. Volgens de FedWatch-tool van CME is de kans nu ongeveer 80% dat de Fed het rentetarief stabiel zal houden in juni.
• Verder bleek woensdag uit de laatste notulen van de Fed vergadering dat “bijna alle” functionarissen geloofden dat het gepast zou zijn om de rente “op een gegeven moment” te verlagen. Er stond uiteraard geen datum bij.
• Woensdag piekte de rente op de tienjarige staatsobligatie met meer dan 20 basispunten tot 4,55%.
• De small-cap index, de Russell 2000, daalde met 2,8% terwijl de S&P 500 minder dan 1% daalde. De small cap bedrijven hebben meer last van een hoge rente dan de big caps door dat de herfinancieringen duurder uitpakken met een hogere rente.
• De Amerikaanse dollar steeg met 1% ten opzichte van de euro wat meteen de grootste stijging was in ongeveer 9 maanden tijd. We moeten nu wachten wat de ECB zegt vanmiddag om de euro al dan niet te ondersteunen. De Amerikaanse dollarindex steeg de afgelopen maand al zo'n 2,2%.
• Een ander belangrijk feit is dat de start van het cijferseizoen voor het 1e kwartaal eraan zit te komen. Morgen trappen enkele belangrijke banken af maar vanaf volgende week komen er ook andere belangrijke bedrijven met cijfers. De komende 2-3 weken zullen we zien of de bedrijven aan hun verwachtingen kunnen voldoen.
• Wat opviel was dat het aandeel Nvidia met ongeveer 1% steeg, het aandeel was wel al behoorlijk (11%) gedaald sinds de top werd gezet op 25 maart.
• Strategen van JPMorgan zeggen dat de Bitcoin-halvering op 16 april zal plaatsvinden. Er zijn al 19,7 miljoen bitcoins gemaakt, er kunnen er nog slechts 1,3 miljoen bij worden gemaakt om de MAX van 21 miljoen te bereiken. Dat zou nog meer dan 100 jaar kunnen duren geeft men aan bij JPMorgan voor ze er allemaal zijn maar binnen 4 jaar moet er nog 50% van die 1,3 miljoen bij kunnen komen.
• De nationale schulden in de VS klimt tot boven de 35 triljoen momenteel, als we naar het verdere verloop kijken dan komt daar elke 100 dagen 1 triljoen bij. In 8 jaar tijd zal de schuld verdubbelen (september 2017 naar juli 2025) van 20 triljoen naar 40 triljoen. (zie grafiek hieronder)

Europa:
In Europa sluiten de indices in tegenstelling tot Wall Street positief, de AEX index sluit op 885,6 punten met een plus van 4,57 punten (0,52%). De DAX won 49 punten (0,27%) met een slot op 18.125 punten. De CAC 40 sluit met 6 punten (-0,07%) verlies, het slot komt nu uit op 8043 punten. De BEL 20 sluit de sessie af met 0,2% verlies.

Economische cijfers deze week:
Vandaag krijgen we de ECB met een besluit over de rente en de Producentenprijzen (PPI) uit de VS.

Signaaldiensten:
We hebben wat posities met winst kunnen sluiten, we kijken nu naar een nieuwe instap voor de volgende stap omlaag. De leden hebben op tijd bericht gekregen, wie nog geen lid is en de posities nog wil opnemen kan zich inschrijven via de aanbieding hieronder.

Volg ons tot 1 JUNI vanaf €35, ga naar https://www.usmarkets.nl/trade... en schrijf u snel in zodat u niets hoeft te missen.

Deze week komen er kwartaalcijfers, hieronder de kalender:
We letten vooral de zakenbanken JP Morgan, Citi, BlackRock en Wells Fargo die vrijdag komen met hun kwartaalcijfers ...

Olieprijs:
Vanmorgen zien we dat de Brent olie rond de 89,5 dollar uitkomt, weerstand nu rond de 90-91 dollar en verder de 92 en de 94 dollar. Steun nu eerst rond de 87,5-88 dollar, later steun rond de 86 dollar.

We handelen via zowel Systeem Trading, Guy Trading en COMBI-Trading op het verloop van de Brent olie.

Indicatie markt voorbeurs:
Vanmorgen geven de futures zowel op Wall Street als in Europa een iets hogere opening aan. De 10 jaar rente in de VS komt vanmorgen uit rond de 4,55%, de Brent olie komt vanmorgen uit op 89,5 dollar. De euro zien we vanmorgen rond de 1,074 dollar en zakt dus wat weg. Het goud loopt verder op tot rond de 2.372 dollar vanmorgen, de Bitcoin loopt weer op tot rond de 70.700 dollar.

Analyse AEX:
De belangrijke steun niveaus komen nu uit rond de 880, 875, 870-872 en rond de 865 punten, later steun rond de 860 en 855 punten.

Weerstand nu rond de 885 en 890-892 punten, later moeten we mogelijk rekening houden met de 900 punten grens maar zo ver is het nog niet.

De indicatoren verzwakken wat merken we maar zowel de RSI als de MACD blijven in het positieve gebied. De AEX staat nog ruim boven het 50-daags gemiddelde (855,7).

We handelen via onze signaaldiensten vaak op de AEX index. Om de signalen te ontvangen kunt u lid worden. Schrijf u in via de link https://www.usmarkets.nl/tradershop en ontvang onze signalen en updates tot 1 JUNI ...

Grafiek AEX:

Analyse Nasdaq 100:
Steun nu eerst rond de 18.000 punten, later steun rond de 17.950 punten waar we nu het 50-daags gemiddelde uitkomt. Verder verwacht ik steun rond de 17.800, 17.700 en 17.500 punten.

Weerstand nu eerst rond de 18.175-18.200 en 18.250 punten, verder weerstand rond de 18.340 punten (oude top) en rond de hoogste stand ooit die uitkomt rond de 18.465 punten.

De indicatoren vertonen verzwakking bij de Nasdaq 100, de RSI zien we nog rond de 50 terwijl de MACD daalt richting de 0-lijn. Blijf wel letten op het 50-daags gemiddelde dat onder druk komt te staan.

Om mee te doen met onze signalen op de Nasdaq 100 index kunt u nu gebruik maken van onze aanbieding tot 1 JUNI. Schrijf u meteen in via onze Tradershop op de website, de link daarvoor is https://www.usmarkets.nl/trade...

Grafiek Nasdaq 100:

Analyse DAX:
De eerste steun zien we nu rond de 18.000 punten, als de DAX onder de 18.000 punten zakt moeten we letten op de 17.750 en het 50-daags gemiddelde dat nu rond de 17.630 punten uitkomt. Verder steun rond de 17.500 en 17.350 punten.

Weerstand zien we nu rond de 18.150, 18.250 en 18.400 punten, later weerstand rond de 18.600 punten.

De indicatoren verzwakken snel nu, de de RSI zakt terug tot net boven de 50. De MACD draait naar een verkoopsignaal, het begint er wat negatief uit te zien wat betreft de DAX. De index staat wel nog ruim boven het 50-daags gemiddelde dat nu rond de 17.630 punten uitkomt.

We handelen via onze signaaldiensten vaak op de DAX index. Om de signalen te ontvangen kunt u lid worden. Schrijf u in via de link https://www.usmarkets.nl/tradershop en ontvang onze signalen en updates tot 1 JUNI ...

Grafiek DAX:

Analyse Dow Jones:
Weerstand nu rond de rond de 38.500 en 38.750 punten, later rond de 39.000, de 39.250 en de 39.500 punten weerstand.

Steun nu eerst rond de 38.250 en 37.950 punten, later steun rond de 37.750 en 37.500 punten.

De indicatoren blijven negatief, de RSI komt onder de 50 uit terwijl de MACD snel richting de 0-lijn zakt. De Dow Jones sluit de sessie af onder het 50-daags gemiddelde dat rond de 38.900 punten uitkomt.

We handelen via onze abonnementen vaak op de Dow Jones index. Om de signalen te ontvangen kunt u lid worden. Schrijf u in via de link https://www.usmarkets.nl/tradershop en ontvang onze signalen en updates tot 1 JUNI ...

Grafiek Dow Jones:

Handelen met Turbo's of Boosters op indexen en aandelen?
Voor wie een tijdje een signaaldienst wil volgen dan kunt u nu gebruik maken van de aanbieding. Een abonnement kunt u nu proberen tot 1 JUNI 2024, Systeem Trading voor €35, Guy Trading voor €40, Polleke Trading voor €45 en COMBI-Trading kan nu voor €75 !! Kijk vooral even een tijdje met ons mee en beslis daarna of het bij u past ...

Schrijf u in via de link https://www.usmarkets.nl/tradershop en dan staat u snel op onze lijst met leden ...

Resultaat totaal 2024 (1 januari tot 9 april)

Met vriendelijke groet,
Guy Boscart