Vandaag kijk ik naar de commodities Olie en de CRB Index (Commodities Index) en naar de o zo belangrijke Transport Index op Wall Street … Als we dat richting onze Inter Market Analyse projecteren dan kan ik niet anders dan nogmaals concluderen dat de financiële markten een zeer moeilijke periode voor de boeg hebben … Een analyse van de commoditie sector en de Transport Index …Inter Market Analyse
Eerst dit nog even … we geven een presentatie over hoe Inter Market Analyse wordt toegepast :
Over de Inter Market Analyse ga ik dit najaar een presentatie geven, wie belangstelling heeft kan zich daarvoor alvast opgeven door te mailen naar info@usmarkets.nl . Later ( in augustus) komen we daarop terug. We gaan kiezen voor een locatie in Leusden (bij Utrecht) daarvoor en het zal een groot gedeelte van de dag in beslag nemen (een zaterdag). Er kunnen maximaal 50 mensen deelnemen, een voorinschrijving lijkt me dan ook zinvol om zeker te zijn van uw plaats. De presentatie (seminar) zal ongeveer 175 euro kosten, een lunch is dan inbegrepen. We hebben al een aantal voorinschrijvingen ontvangen de afgelopen weken.
Olie en commoditie index omhoog, Transport Index omlaag :
De beurs krijgt een klap door de spanningen in het Midden Oosten, de Olie en de andere Commodities lopen hierdoor juist op richting niveaus die nooit eerder werden bereikt. We kunnen hierdoor constateren dat de markt het nog veel moeilijker gaat krijgen, zo moeilijk dat bepaalde steunniveaus het niet eens gaan kunnen houden en dat merendeel zal denken had ik maar mijn aandelen op tijd verkocht.
Dagelijks horen we het in de media, de olie maakt een nieuw record maar blijkbaar legt men dat te makkelijk naast zich neer. De Olieprijs staat inmiddels als vanaf begin april constant rondom die 70 dollar met nu een uitschieter en uitbraak tot de 77,5 dollar per vat. Kan men dit wel blijven negeren? Wanneer gaat men doorkrijgen dat dit de inflatie zal doen exploderen? … Sommigen begrijpen het wel want de commodities als Goud en Zilver lopen ook weer behoorlijk op, en dat zijn traditionele vluchthavens voor wanneer rente en inflatieangst de kop opsteken.
Er wordt nu te snel gedacht, ach zoals de afgelopen jaren gaat alles wel omhoog dus ook de aandelen. Neen, dat is deze keer niet zo, er is paniek in de tent want men kan alles niet steeds onder de mat blijven vegen en het moment dat eea moet worden erkent lijkt nu aangebroken. We kijken deze keer naar 3 charts, de Olie, de Commoditie Index en de Dow Jones Transport Index. Veel indices staan onder hun 200-MA en laten de crossover tussen het 50- en 200-MA in de negatieve zin zien.
Olieprijs per vat
De Olie bereikt nieuwe records en de 80 dollar die ik al vaak heb aangegeven komt in beeld, mogelijk vandaag (vrijdag 14 juli) al. Nu al 77,5 dollar op het bord, een stijging van 2,5 dollar op 1 dag. Het zou kunnen dat we vandaag of maandag al de 80 dollar op het bord zien staan. De uitbraak is nu een feit, nog duurdere energie kan de markt geen goed doen ook al wil men ons laten geloven. Als de Olie op de 80 dollar staat dan kan het even interessant worden, een terugtest van de 75 of zelfs de laatste bodem rond de 63 dollar is dan mogelijk. Voor wie daarop wil handelen kan best lid worden van onze service Turbo Markets (zie www.turbomarkets.nl ). Ik ga zeker een signaal geven op de Olie, een mooie winst is hierbij zeker te behalen.
Commoditie Index
De chart zegt genoeg, een mooie uptrend die al sinds 2002 aan de gang is met mooie bewegingen tussen de lijnen. De index kan nu makkelijk tot de 365 pnt waar de weerstand wacht. Steun zien we natuurlijk eerst rond de 345 pnt en later rond de 330~335 pnt waar naast de oplopende steunlijn ook het 200-MA uitkomt. We zijn benieuwd of het een dubbele top gaat worden of als er een uitbraak komt tot eerst de 375 pnt. Dit verloop ga ik goed volgen de komende periode.
Transport Index:
De dubbele top valt hier nu op, de 5000 pnt kan het eindstation worden voor deze o zo belangrijke index. De index verloor op 13 juli bijna 3% en was daarmee een van de slechtst presterende indices. De index duikt onder het 50-MA. De Transport sector was een van de steunpilaren van de markt de afgelopen 3 jaar zodat een draai hier voor aandelen zeker niet welkom is. De 4400 pnt komt weer in beeld en daar moet iets gebeuren wat voor langere tijd doorslaggevend kan zijn, als de index onder die 4400 pnt zakt dan hebben we een extra signaal te pakken dat de markt voor langere tijd in een downtrend ofwel Bear Market terecht komt. Hou deze index dus goed in de gaten de komende dagen … weken …
Guy Boscart
US Markets