In mijn laatste analyse van 24/12/06 — jawel ik werk ook op kerstavond -) gaf ik als conclusie het volgende: “Zetten we onze analyse in twee zinnen nu op een rijtje dan zou ik stellen dat we op langere termijn terdege rekening moeten houden met een langdurige hausse.” De koers stond toen 674 usd en nu twee maanden later noteren we 794 usd. Eeen aardige rit dus en ik kan maar hopen dat de “volgers” van mijn analyses er hun voordeel mee hebben gedaan. Altijd leuk als je weet dat iemand er ook iets aan heeft… Sojabonen: kop of munt?
Maar dat is het verleden en het is natuurlijk de toekomst die ons interesseert. In dat verband zou ik de lezers er toch eens willen op wijzen dat er momenteel ook bij andere grondstoffen interessante bewegingen te zien zijn. Palmolie, koffie, palladium…
Wat moeten we nu verder verwachten voor wat betreft de prijs van sojabonen? Niets beter als het ter hand nemen van onze grafieken natuurlijk om daar zicht op te krijgen.
In de kwartaalgrafiek zien we dat we zijn aanbeland bij een stevige weerstand. De 800 usd ligt amper 6 usd verwijdert van de huidige koers en we zien dat er over de jaren heen altijd stevig “gevochten” werd met die 800usd-weerstand. Hoewel het lopend kwartaal nog een maand te gaan heeft zien we duidelijk twee zeer sterke lange candles in de koersgrafiek en om die twee candles nog te overtroeven zal de vraag naar sojabonen wel heel sterk moeten zijn. Grafiektechnisch kunnen we stellen “let op voor de weerstand” en gevoelsmatig kunnen we stellen: “de kans op een sterke derde candle is kleiner dan de kans op een zwakke candle”.
Ter verduidelijking toon ik hier ook maar de jaargrafiek en daarin zien we nog duidelijker het belang van de 800 usd grens als weerstand van belang. Telkens de prijs van sojabonen boven de 800 usd uitkwam ging dit bovendien gepaard met lange uppershadows. Geen teken van sterkte dus.
In de maandgrafiek zien we dat de koersstijging van de afgelopen vijf maanden en het bereiken van de 800-grens een terugtest is van het niveau van mei 2004 waar de koersen toen hun neerwaartse beweging hebben ingezet. Bovendien zien we dat het 800-niveau ook gelijk staat met het bereiken van een Fibonacciniveau.
In de weekgrafiek zien we opnieuw duidelijk de weerstand op 800 usd. Echter: we zien ook een duielijke nog openstaande gap liggen iets boven de 900 usd. We zien ook een steunniveau liggen rond de 750 usd en we zien een heel sterke obv. Het laat me veronderstellen dat de koers gezien het beeld uit de vorige grafieken zal terugvallen maar met dien verstande dat het 750 usd-niveau wel veel kans maakt als bodemniveau te gaan fungeren. Komen we toch onder de 750 usd dan ligt het volgende grote vangnet op 700 usd.
In de daggrafiek krijgen we opnieuw en aanwijzing die me laat veronderstellen dat de doorbraak van de 800usdweerstand te hoog gegrepen is. We zien namelijk een duidelijke vertikale telling: vanuit de bodem van september op een niveau van 540 usd tot de top van november geeft een afstand van 150 usd. Tellen we die 150 usd-stijging bij de bodem van december op 660 usd dan bekomen we een doel van 810 usd en daar ligt nu net de bereikte weerstand. Ik verwacht dan ook een terugval in de koersen en om die te kunnen inschatten heb ik opnieuw de Fibonacciniveaus ingetekend. Daar zien we dat de verwachte terugval, rekening houdende met de openstaande gap net onder de 700 usd, realistisch is qua aannname.
Ik zou op dit niveau dus winstnemen op sojabonen of althans een stoplossniveau hanteren.
Een baissepositie innemen vind ik “speculatief” dit gezien de toch sterke signalen die de OBV laat zien.
Samengevat: een haussepositie innemen op dit niveau zou ik niet doen. Een baissepositie innemen kan wel maar hou je dan duidelijk en consequent aan je regeltjes van moneymanagement. Stop bepalen dus, doel bepalen, een juiste keuze maken qua beleggingsinstrument ook en vooral…consequent handelen.
De beschikbare turbos die je toelaten te handelen in sojabonen vind je onder de volgende link:
Edwin Vandamme
US Markets
Analist heeft geen posities in sojabonen.