Koffie: doel inschatten

Afgelopen week was weer posi­tief voor de com­modi­ties. Koffie is defin­i­tief uit­ge­bro­ken, ik twi­jfelde bij suik­er maar die zet nu toch door, nu heb ik vraagtekens bij de sti­jging van tar­we want bomen groeien niet tot in de hemel, pal­molie weet ook al van geen ophouden, sojabo­nen mak­en nog steeds kans een kor­te­ter­mi­jn­re­ac­tie te geven, orange juice bli­jft de vreemde eend in de bijt. Katoen werkt op mijn zenuwen…gaan die nu uit­breken of wat? Kop­er liet een krachtige uit­braak zien, mijn aan­rad­er pal­la­di­um van verleden week is een schot in de roos, bij goud en zil­ver heb ik vraagtekens van­wege de dubbel­top in de macd, nieuw­ste speelt­je lijkt nat­ur­al gas te worden.…

Koffie: doel inschatten

De lez­er van deze weke­lijkse analyse over grond­stof­fen weet het wel: al tij­den ben ik posi­tief op koffie en ik nam mijn eerste posi­ties in zowat een jaar gele­den. De koer­son­twik­kel­ing bleef al die tijd posi­tief, alleen liet de uit­braak langer op zich wacht­en dan ik dacht. Nu is het er toch van gekomen en dat moest wel na de saucer­figu­ur die we zagen in de week- en maand­grafiek. Wie er zich over vebaast dat het plots zo snel gaat moet er de the­o­rie rond saucers eens op nakijken -)

Het kan heel vlug gaan nu en van­daar dat we nu al een indi­catie willen voor een mogelijk koersdoel.

We begin­nen met de kwartaalgrafiek:

We zien een aan­tal zaken:

- ik begin met het negatief gegeven -) de macd bereikt een weerstandszone

posi­tieve gegevens en aandachtspunten:

— We zien een duidelijke uit­braak uit de sti­j­gende sym­metrische driehoek

- We zien een ste­un­li­jn die niet te scherp is en die al jaren stand kan houden. De hellings­graad van ongeveer 45 graden is aanvaardbaar.

- We kun­nen een dubbel sti­j­gend kanaal inteke­nen waar­van de mid­del­ste lijn naar een doel 180 toe­gaat en daar ligt ook een Fiboniveau. 

- De weer­stand­sniveaus liggen blijk­baar in stap­pen van 10 (150, 160, 170, 180)

- Hoger dan die 180 is niet uit te sluiten maar in de veron­der­stelling dat de sym­metrische driehoek hier een half­mast­figu­ur is bekomen we bij extrap­o­latie eve­neens een doel­zone van 180. Dus boven die 180 uit­breken zou van een enorme kracht getu­igen maar wat mij betre­ft is het een niveau om voorzichtig te wor­den met hausseposities.

- trek ik op de bodys van de can­dles een lijn vanaf 1986, ook dan komt die lijn bij 180 te liggen.

Even inzoomen op de maand­grafiek vertelt ons dat de koers duidelijk boven de sti­j­gende gemid­delden evolueert en dat de macd een weer­stand­sli­jn heeft gebroken.

Het kanaal in de week­grafiek laat zien dat we een eerste mogelijk opon­thoud kri­j­gen in de sti­jging. Echter de macd staat klaar een koopsig­naal te geven bij door­braak van de weer­stand­sli­jn. Zelfs al zou er een terug­val komen vanaf de weer­stand­sli­jn in het trend­kanaal in de koers­grafiek dan maakt deze veel kans ste­un te vin­den op de door­bro­ken niveaus.

Een terug­val is wat mij betre­ft een kans om de ther­mos bij te vullen.

In het Van­damme-fil­ter­sys­teem zien we dat de adx boven de 20 komt. De sti­jging laat ons een derde golf ver­moe­den en die gol­ven zijn in de regel de meest krachtige golven. 

De accu­mu­latie-dis­trib­u­tie beves­tigt de uit­braak door de 0‑lijn van een paar weken terug.

De obv zit zelfs al boven de top­pen van okto­ber 2007 en heeft boven­di­en zijn weer­stand­sli­jn gebroken.

Besluit:

heel een­voudig -)

koers­doel 180 moet zek­er haal­baar zijn gezien de volumedruk.

we gaan naar boven in stap­jes van tien wellicht

elke terug­val betekent kopen of des­gewenst (reken­ing houdende met de eigen wensen en mogelijkhe­den) bijkopen

onder de aan­name van een derde golf moeten we na een eventuele verdere sti­jging een cor­rec­tie kri­j­gen als vierde golf om ver­vol­gens door te sti­j­gen in een vijfde, die vijfde zouons bij 180 moeten brengen

bij 180 ofwel win­st­ne­men (volledig of par­tieel) .… de rest­posi­tie dan aan­houden om een, je weet maar nooit…uitbraak richt­ing 270 te beleven.

de behoudende beleg­ger werkt met cer­tifi­cat­en maar helaas betre­ft het mand­jes en bestaat er blijk­baar geen koffiecertificaat:

http://​www​.abnam​ro​mar​kets​.nl/​N​L​/​S​h​o​w​p​a​g​e​.​a​s​p​x​?​p​a​g​eID=4

als het wat vlug­ger moet dan stop je maar een tijger in je koffiekan -)

http://​www​.abnam​ro​mar​kets​.nl/​N​L​/​S​h​o​w​p​a​g​e​.​a​s​p​x​?​p​a​g​eID=4

Edwin Van­damme

US Mar­kets

Anal­ist zit long koffie, zil­ver, goud en pal­la­di­um en short sojabo­nen. Geen posi­ties in andere grondstoffen.