Trading tips en tricks!

Wil je suc­cesvol traden (han­de­len op de beurs) dan heb je een trad­ing plan nodig waar ik in één van de vorige artike­len al eens over schreef. Maar de mens is lui en wil vast niet een heel plan uitwerken dus daarom heb ik hieron­der de belan­grijk­ste pun­ten met daar­bij een aan­tal TIPS opgeschreven waarmee je meteen aan de slag kan. Deze (gaan) zor­gen dat je het beter gaat doen op de beurs, of ten­min­ste zodat je al een start hebt gemaakt met een trad­ing plan wat je dan lat­er weer kan ver­fi­j­nen of uitbreiden.

Ik schri­jf deze pun­ten neer aan de hand van wat ik merk in de beurs­box en ook aan de hand van mijn eigen ervar­ing.

Traden in een volatiele markt met het juiste gereed­schap
Nu en dan schri­jf ik onder andere voor de Goud en Zil­ver spot, EURUSD en de SP500 in de beurs­box of ik long of short wil gaan en wat de mogelijke tar­get (koers­doel) dan is. Gezien de woelige tij­den (lees volatiel) kies je dan ook best een bro­ker waarmee je snel op zo een markt kan inspe­len. Ik ben er voor­stander van om voor ver­schil­lende mark­ten en/​of momenten andere tools/​brokers te gebruiken. Een account voor je aan­de­len en een andere account voor bijvoor­beeld snel te kun­nen short­en of na 17u te traden. Lief­st dus een bro­ker die 24 uur op 24 uur han­de­len biedt. Hoeveel keer heb je het al niet meege­maakt dat je rond zes uur thuiskomt en ineens gebeurd er iets op de markt en je kan niet mee, of je zit er in, en je kan niet verkopen of hedgen?

In mijn geval kies ik voor een gewone bro­ker zoals Binck, Alex, key­trade enz om wat langer­lopende acties te doen en een 24u bro­ker voor de wat kor­tere acties als de markt heel volatiel is en als ik een klein stuk­je wil meep­akken van een beweg­ing. Voor wat je een bro­ker gebruikt dat bepaal je zelf en je hebt zelf snel genoeg in de gat­en wat de sterk­tes en zwak­tes zijn van ver­schil­lende soorten brokers.

Breid je traders tool box uit met extra gereed­schap!
Als je een 24 uurs bro­ker wil dan kan je starten met een demo account te ope­nen waar je met 10.000$ van start kan gaan. En dan kan je de trades op de beurs­box of je eigen trades eens risi­coloos uit­proberen met virtueel geld. Of je kan aan de hand van de richt­ing die andere traders of ik schet­sen eens kijken hoe ver je komt. Je kan traden op de CAC, DOW Jones, SP500, Nas­daq, Dax, FTSE, Olie, Goud en zil­ver spot en diverse val­u­ta paren waaron­der de EURUSD, EURGBP en nog vele andere.

Ik ben iets min­der als een jaar daarmee begonnen omdat ik een mid­del nodig had om vooral te kun­nen short­en in tij­den dat het met de min­ing aan­de­len min­der ging. En het geeft mij een veel beter gevoel als ik weet dat ook tij­dens de nacht mijn stop loss mijn kap­i­taal bescher­md. Want in de eerste plaats gaat het mij om het risi­co dat ik loop. Pas op de tweede plaats om de mogelijke winst.

Wil je nog wat meer weten van deze manier van traden dan kan je eens lezen door mijn vorige artikelen.

Belan­grijke pun­ten voor traders
De belan­grijk­ste zak­en in mijn ogen zijn nog steeds de volgende:

• Mon­ey Management
• Risk Man­age­ment
• Dis­ci­pline
• Strate­gie

Daar­naast heb ik deze nog aange­vuld met diverse tips.

Mon­ey man­age­ment
Dit is de num­mer één, wil je over­leven op de beurs. Hoeveel keer heb je niet een goed gevoel gehad van: ​‘Ja dit gaat omhoog ik gooi er wat meer in, dit gaat me veel oplev­eren, en hop het gaat de ver­keerde kant op?’.

Tip: Als je start met te han­de­len op de beurs dan riskeer je 1% of min­der van je totale account per trade. Dus bij 10.000 euro, 100 euro per posi­tie. Lat­er als je 10tallen trades hebt gedaan en je weet wat je gemid­deld aan­tal goede en foute trades zijn en ook je gemid­delde winst of ver­lies per trade dan kan je dit pas gaan aan­passen. Aangewezen is 1% tot 5% in te zetten van je account. Je mag pas meer geld inzetten als je het echt ook beter doet op de beurs. Dus meer goede trades en/​of meer winst gemid­deld per trade. Kijk ook naar de com­bi­natie van deze twee want ook al heb je 9 op 10 trades goed dan nog kan je over het alge­meen geld ver­liezen. Dus alti­jd het gehele plaat­je bekijken.

Lees dit stuk­je nog maar eens opnieuw want veel traders bran­den heel hun account op omdat ze ver­lies hebben en het daar­na met dubbel zoveel inzet snel willen terugver­di­enen. Née dat werkt zo niet, dus doe dat niet.

Tip: Zou je na een demo account over­schake­len naar een live account zet dan in het begin niet te veel maar ook niet te weinig geld op je reken­ing. Als je start met bijvoor­beeld 100 euro en je maakt dan nu en dan 1 euro winst dan is dat in mijn ogen niet zo heel stim­ulerend voor alle werk die je steekt in analyse, een trade uitvo­eren, mon­i­toren en weer afs­luiten. Dus begin met een bedrag dat niet te veel is maar dat je toch niet het gevoel geeft dat het om klein­geld gaat. Nadeel van een klein account is ook dat je meer geneigd bent om bij­na alles in te zetten want het is toch maar een klein bedrag dat er niet toe doet. Ik geef toe dat ik van dat laat­ste last heb gehad.

Risk Man­age­ment
Née het draait in de eerste instantie niet om geld. Als je geld nodig hebt bli­jf dan weg bij de beurs, ga dan gewoon werken dan weet je vooraf wat je kri­jgt en kom je dus niet voor ver­rassin­gen te staan. Het gaat bij traden om het inschat­ten van risi­co en het afzetten van de mogei­ijke winst tegen dat risi­co, de rest is een gevolg van een geolied pro­ces dat je steeds door­loopt per trade. Traden moet je graag doen. Alles wat je graag doet en waar je genoeg tijd in kan steken daarin heb je de poten­tie om goed te worden.

Tip: Zoek alti­jd voor je nieuwe trades naar een Risk Reward die 1 op 2 of hoger ligt. Dus voor elke euro die je inlegt wil je er 2 terug hebben. Dus je kan dan 1 goede trade doen en 2 slechte en dan sta je nog op break even (min de trans­ac­tiekosten dan). Je gaat dus niet 10 euro riskeren om 1 euro te ver­di­enen want dan speel je met je geld. Risk Man­age­ment dat doe je als je een mogelijke trade hebt gevon­den die vol­doet aan je strate­gie. Als je dus 3 trades gevon­den hebt dan neem je alleen de trades met de hoogst mogelijke winst ten opzichte van je risico.

Voor­beeld
Som­mige traders die hun risk man­age­ment reken­som niet mak­en zullen we even trad­er 1 noe­men en de andere die noe­men we trad­er 2.

Trad­er 1:
Koers 10 euro
Tar­get 14 euro
Stop loss 8 euro

Risi­co is 2 euro
Mogelijke winst is 4 euro
Dus risk reward is 1 op 2 oftewel 2R, dus 2 maal zoveel mogelijke winst als je inzet als risico.

Trad­er 2
Koers 10 euro
Tar­get 16 euro
Stop loss 5 euro

Risi­co is 5 euro
Mogelijke winst is 6 euro
Dus risk reward is 5 op 6 oftewel 1,2R dus slechts 1,2 maal zoveel mogelijke winst als je risico.

Een boel traders zullen trad­er 2 vol­gen want daar kan je immers 6 euro ver­di­enen per goede trade. Wat ze echter uit het oog ver­liezen is het feit dat het risi­co ook veel hoger is. Trad­er 1 zal zijn account als het goed gaat min­der snel zien groeien dan trad­er 2 maar als het eens tegen­z­it dan gaat trad­er 2 wel 5 euro per foute trade achteruit en trad­er 1 slechts 2 euro. En dan komen we bij dis­ci­pline want het grote geld lonkt en het is ooh zo moeil­ijk om aan het geld te weerstaan.

Dis­ci­pline
Als je denkt dat de beste traders ook de slim­ste traders zijn, dan kan je wel eens mis zit­ten. De beste traders zijn mensen met veel focus die hun plan goed vol­gen en die ten­min­ste een plan hebben. Dis­ci­pline is één van de belan­grijk­ste zak­en in je trad­ing. Mil­i­tairen die het gewoon zijn om regels te vol­gen zon­der tegen­prut­te­len schi­j­nen goede traders te zijn. Emotie en vooral emotie die de over­hand neemt en je van je plan doet afwijken is dodelijk, of eigen­lijk dodelijk voor je account dan. Dus dis­ci­pline kun­nen we eigen­lijk wel direct kop­pe­len aan emotie, want emotie ver­sto­ord of kan je dis­ci­pline verstoren.

Tip: Als je weinig focus hebt dan trade je niet. Ook als je merkt dat je de dis­ci­pline niet kan opbren­gen om je plan te vol­gen.

Als ik van vakantie terugkom dan heb ik even nodig om er weer in te komen en dan trade ik eerst rustig op een demo account. Dat is geen schande dat is gewoon even wat oefen­ing tot­dat ik merk dat het me weer goed afgaat en ik weer syn­chroon loop met de markt.

Als ik teveel andere zak­en aan mijn hoofd heb dan trade ik niet, of heel min­i­maal. Dat kan alle­maal onderdeel zijn van je trad­ing plan.

Strate­gie
Een strate­gie heeft de vol­gende delen:

• Analy­seren
• Set­up
• Trig­ger
• Mon­i­tor
• Exit

Tip: Kies om te begin­nen één strate­gie en lief­st een trend­vol­gende strate­gie. Als je mee gaat met de trend dan heb je meer kans om winst te mak­en tot natu­urlijk de draai komt, maar ver­lies hoort bij trading!

Analyse
Het meren­deel van je trad­ing doe je analyse en volg je bepaalde markten(indexen, val­u­ta paren, goud, olie … ) die je mogelijk wil gaan traden en wacht je tot een goede set­up voor­bijkomt. Die set­up moet je vast­leggen in je plan want anders weet je niet waar je op wacht en waaraan de set­up moet voldoen.

Tip: Wacht­en is geen schande, neem de tijd om te wacht­en voor een trade die vol­doet aan je regels. Som­mige traders willen alti­jd in de markt zit­ten en lij­den aan over trading.

Tip: Gebruik meerdere time frames om te traden bijvoor­beeld 1u, 4u en dagelijks. Eerst kijk je naar het dagelijkse time frame zodat je de richt­ing kan bek­ijken, daar­na zoom je verder in tot het 1u time frame om iets scher­p­er te kun­nen kopen want ook al lijkt het op een dagelijks time frame te sti­j­gen, dan nog kan het op een lager time frame aan het zakken zijn. Het lagere time frame is dus voor je entry te zoeken als je op een hoger time frame gezien hebt welke richt­ing je op wil traden.

Tip: Ik zie dat begin­nende traders nogal snel de neig­ing hebben om op de lagere time frames te gaan kijken. Ik heb het dan over de time frames van klein­er dan 1u. Mijn tip is dat je dat niet moet doen om een trade te zoeken want hoe lager je komt des te meer ​‘noise’ (ver­stor­ing) je kri­jgt die je vast op het ver­keerde been zet. Daarom gebruik je best de time frames 1u, 4u, dagelijks en weke­lijks. Zek­er als je nog niet zo lang trade, bli­jf dan weg bij die lagere time frames.

Een bijkomend voordeel van een hoger time frame is dat je ook niet elke sec­onde aan je scherm moet bli­jven zit­ten. Je kan pas een besliss­ing nemen als de can­dle weer ges­loten is van het time frame waar je op trade. Dus trade je op het 4u time frame dan kijk je eens om de 4 uur wat er aan de hand is.

Set­up
Een set­up is een bepaalde opzet van de koers/​grafiek die jou als trad­er er toe aanzet om te kijken of er een mogelijke trade inz­it. Niet elke set­up is geschikt om te traden. Kijk eerst naar het Risk/​Reward zoals ik eerder ver­meld heb voor­dat je teveel gaat riskeren.

Voor­beeld: Als de koers al een tijd sti­j­gende is en daar­na valt deze terug naar een MA21 (mov­ing aver­age van 21 dagen op de dagelijkse grafiek). Dus de set­up is: de koers is sti­j­gende en we vallen terug naar een MA21 (of ander­som in een dal­ende markt).

Trig­ger
Als je een set­up gezien hebt waarop je graag han­delt, dan ga je wacht­en tot deze set­up wordt beves­tigd. Als je een bepaalde opzet(setup) van de koers ziet wil dat niet per defin­i­tie zeggen dat er ook een trade inz­it. Natu­urlijk ook nog even con­trol­eren of de Risk/​Reward nog goed zit want als een koers ineens doorschi­et dan kan het ineens wel min­der inter­es­sant zijn om de trade in te schi­eten.

Voor­beeld: Bij de set­up zak­te de koers terug naar het MA21 na een sti­jging. We moeten ook een trig­ger hebben, dus een moment waarop we een beves­tig­ing zien van een verdere sti­jging (in dit geval).
Als trig­ger gaan we dan bijvoor­beeld nemen: ​‘de high van de vorige can­dle wordt uitgenomen’. Dus alleen als de hoog­ste koers van de vorige can­dle wordt uitgenomen dan schi­eten we een trade in.

Mon­i­tor
Als je trade loopt dan ga je deze in de gat­en houden om bijvoor­beeld je stop loss dichter bij de koers te zetten om je winst al een deel veilig te stellen, of miss­chien om deze vroegti­jdig af te breken als het er bij nad­er inzien toch niet zo goed uitzi­et, of om deze te sluiten als er genoeg winst op de bor­den staat.

Dit geldt ook als je een set en for­get strate­gie hebt. Dus je hebt een set­up, je hebt ook een trig­ger gehad en je laat dan de trade bijvoor­beeld een dag zijn gang gaan voor­dat je weer kijkt. Dan kijk je dus ook vol­gens je plan na 24 uur eens hoe het er voorstaat.

Exit
Het vol­gende kan gebeuren
- Je wordt uit­gestopt (stop loss wordt bereikt)
- Je stopt de trade zelf omdat je vin­dt dat deze min­der kans heeft gekre­gen om je richt­ing op te gaan of omdat je genoeg winst of ver­lies hebt.
- Je prof­it tar­get wordt bereikt (je ingestelde koers waar je winst wou nemen is bereikt)

Tip: Als je een trade inschi­et heb je vooraf al gep­land waar je winst of deels winst neemt.

Wat ik nu en dan doe is 2 trades ope­nen en de eerste trade sluit ik bij het eerste moment wan­neer er weer­stand is, de andere trade zet ik dan op break even en laat ik lopen. Als je de mogelijkheid hebt om één trade te ope­nen met meerdere stuks (con­tracten) die je daar­na deels kan sluiten dan geeft dit het­zelfde resultaat.

Diverse tips
Nu even nog wat zak­en die ik nog in mijn hoofd heb die je mogelijk kun­nen helpen bij je trading.

Tip: Koop pas als het eerst even in de tegen­overgestelde richt­ing is gegaan (retrace).

Voor­beeld: Als we in een sti­j­gende trend zit­ten dan koop je pas als de koers eerst een stuk geza­kt is richt­ing een mov­ing aver­age. Want hoe dichter bij een mov­ing aver­age, hoe dichter bij gemid­delde koersen je zit en dus ook hoe min­der kans je teveel betaald.

Tip: Ver­mi­jd lim­bo land.

Voor­beeld: Als een koers beweegt tussen 10 en 12 euro en we zit­ten nu op 11 euro en we zien dus sti­j­gende koersen dan ga je niet in het mid­den instap­pen. Je stapt beter zo dicht mogelijk in bij een support/​resistance in plaats van de koers na te jagen (chas­ing prices).

Tip: Volg de trend
Zoals ze in Ameri­ka zeggen, the trend is your friend. En als je de top en de bodem laat liggen dan heb je nog 75% over die je kan volgen.

Tip: Als je toch besluit om tegen de trend in te gaan, wat ik ook wel eens doe, maar dan op extreme niveaus dan stap je in met min­der kap­i­taal dan je nor­maal doet. Als je meestal met 4% van je account instapt dan stap je bijvoor­beeld tussen de 1% en 2% in (de helft of min­der). Stap bij een vorige weer­stand met een deel van je trade al uit en laat de rest op break even lopen. 

Stap bij een mogelijke bodem die je voorzi­et pas in als er min­i­maal een dubbele bodem of dubbele top is. Of als je verwacht dat het sti­jgt na een lange dal­ing dat er een hogere low is gelegd of als je verwacht dat het zakt na een lange sti­jging dat er dan een lagere high is gelegd.

Pablo Vicen­to
Pub­li­cist US Mar­kets
Dis­claimer: Pablo is geaf­fil­ieerd met eToro